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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 102 248.00 | 71 154.00 | 173 402.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 37 506.00 | 93.00 | 37 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 914.00 | 155 668.00 | 71 246.00 | 226 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 963.00 | 5 377.00 | 280 587.00 | 285 963.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 376.00 | 5 377.00 | 305 999.00 | 311 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 291.00 | 161 045.00 | 377 245.00 | 538 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 055.00 | 225 407.00 | | 242 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 836.00 | 17 448.00 | | 15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 266 691.00 | 251 655.00 | | 266 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 102.00 | 115 011.00 | | 103 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 3 944.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 616.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 45.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 554.00 | 120 616.00 | | 110 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 245.00 | 372 271.00 | | 377 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 579.00 | 17 648.00 | | 19 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 2 355.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 715.00 | 176 579.00 | | 177 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 878.00 | 159 131.00 | | 161 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 836.00 | 17 448.00 | | 15 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 150.00 | 13 518.00 | | 142 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 910.00 | 9 633.00 | | 97 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 240.00 | 3 884.00 | | 44 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 102.00 | 12 127.00 | 53 647.00 | 103 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 554.00 | 19 579.00 | 53 647.00 | 110 554.00 |