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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 111 881.00 | 61 520.00 | 173 402.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 914.00 | 165 394.00 | 61 520.00 | 226 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 305.00 | 505.00 | 283 801.00 | 284 305.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 334.00 | 505.00 | 304 829.00 | 305 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 248.00 | 165 899.00 | 366 349.00 | 532 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 091.00 | 242 055.00 | | 257 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 15 836.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 265 941.00 | 266 691.00 | | 265 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 109.00 | 103 102.00 | | 94 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 4 794.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 780.00 | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 877.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 409.00 | 110 554.00 | | 100 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 349.00 | 377 245.00 | | 366 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | -395.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 840.00 | 177 715.00 | | 153 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 791.00 | 161 878.00 | | 153 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 15 836.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 668.00 | 9 726.00 | | 155 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 544.00 | 9 633.00 | | 107 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | 93.00 | | 48 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 173.00 | 5 045.00 | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 173.00 | 5 045.00 | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | 173.00 | 5 045.00 | 5 377.00 |
UG ‐ Financières | | 173.00 | 5 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 093.00 | 12 654.00 | 56 073.00 | 91 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 409.00 | 21 969.00 | 56 073.00 | 100 409.00 |