| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 121 515.00 | 51 887.00 | 173 402.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 8 395.00 | 789.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 806.00 | 175 131.00 | 52 675.00 | 227 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 305.00 | 931.00 | 283 374.00 | 284 305.00 |
CF Disponibilités | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 945.00 | 931.00 | 319 013.00 | 319 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 751.00 | 176 062.00 | 371 689.00 | 547 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 341.00 | 257 091.00 | | 256 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | 50.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 280 329.00 | 265 941.00 | | 280 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 541.00 | 94 109.00 | | 78 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 3 113.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 177.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 303.00 | 2 011.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 360.00 | 100 409.00 | | 91 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 689.00 | 366 349.00 | | 371 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 1 175.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 723.00 | 153 840.00 | | 148 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 535.00 | 153 791.00 | | 133 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 188.00 | 50.00 | | 15 188.00 |