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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 328 194.00 | 100 000.00 | 7 228 194.00 | 7 328 194.00 |
BZ Autres créances | 5 340 104.00 | 300 000.00 | 5 040 104.00 | 5 340 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 104.00 | 300 000.00 | 5 040 104.00 | 5 340 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 298.00 | 400 000.00 | 12 268 298.00 | 12 668 298.00 |
CU Autres participations | 7 328 194.00 | 100 000.00 | 7 228 194.00 | 7 328 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 531 301.00 | 4 928 540.00 | | 5 531 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 828.00 | 602 761.00 | | 701 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 129.00 | 5 586 301.00 | | 6 288 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 458.00 | 2 717 773.00 | | 2 254 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 828.00 | 3 883 334.00 | | 3 691 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 21 960.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 23 937.00 | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 8 960.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 169.00 | 6 655 964.00 | | 5 980 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 298.00 | 12 242 266.00 | | 12 268 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 493.00 | 290 897.00 | | 301 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 103.00 | 1 134 700.00 | | 1 179 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 275.00 | 531 939.00 | | 477 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 828.00 | 602 761.00 | | 701 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 323 244.00 | | 4 950.00 | 7 323 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 328 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323 244.00 | | 4 950.00 | 7 323 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 4 294 673.00 | | | 4 294 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 008.00 | 594 670.00 | 1 507 338.00 | 2 102 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 691 828.00 | 3 691 828.00 | | 3 691 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 884.00 | | | 575 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 431.00 | | | 1 045 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 104.00 | 5 340 104.00 | | 5 340 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 169.00 | 4 472 831.00 | 1 507 338.00 | 5 980 169.00 |