| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 764.00 | 100 000.00 | 7 234 764.00 | 7 334 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 448 683.00 | 300 000.00 | 7 148 683.00 | 7 448 683.00 |
CF Disponibilités | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 702.00 | 300 000.00 | 7 183 702.00 | 7 483 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 466.00 | 400 000.00 | 14 418 466.00 | 14 818 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 7 332 144.00 | 100 000.00 | 7 232 144.00 | 7 332 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 155 326.00 | 6 233 129.00 | | 7 155 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 104.00 | 922 197.00 | | 897 104.00 |
DL TOTAL (I) | 8 107 430.00 | 7 210 326.00 | | 8 107 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 793.00 | 1 510 324.00 | | 1 221 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 143.00 | 5 582 309.00 | | 5 066 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 760.00 | | 23 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 311 036.00 | 7 217 025.00 | | 6 311 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 466.00 | 14 427 351.00 | | 14 418 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 066 143.00 | | | 5 066 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 655.00 | 400 165.00 | | 374 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 420.00 | 1 468 130.00 | | 1 380 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 316.00 | 545 933.00 | | 483 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 104.00 | 922 197.00 | | 897 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 064.00 | | | 7 336 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 334 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 7 334 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336 064.00 | | | 7 336 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 128 294.00 | 6 128 294.00 | | 6 128 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 793.00 | 222 304.00 | 744 096.00 | 1 221 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 066 143.00 | 5 066 143.00 | | 5 066 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586 128.00 | | | 1 586 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 543.00 | 1 317 543.00 | | 1 317 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 303.00 | 7 451 303.00 | | 7 451 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 036.00 | 5 311 546.00 | 744 096.00 | 6 311 036.00 |