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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 024.00 | 100 000.00 | 7 271 024.00 | 7 371 024.00 |
BZ Autres créances | 7 299 181.00 | 300 000.00 | 6 999 181.00 | 7 299 181.00 |
CF Disponibilités | 132 785.00 | | 132 785.00 | 132 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 966.00 | 300 000.00 | 7 131 966.00 | 7 431 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 802 990.00 | 400 000.00 | 14 402 990.00 | 14 802 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 7 368 404.00 | 100 000.00 | 7 268 404.00 | 7 368 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 052 430.00 | 7 155 326.00 | | 8 052 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 126.00 | 897 104.00 | | 862 126.00 |
DL TOTAL (I) | 8 969 556.00 | 8 107 430.00 | | 8 969 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 589.00 | 1 221 793.00 | | 1 013 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396 485.00 | 5 066 143.00 | | 4 396 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 100.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 434.00 | 6 311 036.00 | | 5 433 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 402 990.00 | 14 418 466.00 | | 14 402 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 912.00 | 5 311 546.00 | | 4 616 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 508.00 | 374 655.00 | | 319 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 318.00 | 1 380 420.00 | | 1 322 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 192.00 | 483 316.00 | | 460 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 126.00 | 897 104.00 | | 862 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 764.00 | | 36 260.00 | 7 334 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 371 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 371 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334 764.00 | | 36 260.00 | 7 334 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 054 528.00 | 6 054 528.00 | | 6 054 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 589.00 | 197 067.00 | 752 323.00 | 1 013 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 396 485.00 | 4 396 485.00 | | 4 396 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 273.00 | 1 206 273.00 | | 1 206 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 434.00 | 4 616 912.00 | 752 323.00 | 5 433 434.00 |