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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 224.00 | 100 000.00 | 7 269 224.00 | 7 369 224.00 |
BZ Autres créances | 8 280 389.00 | 150 000.00 | 8 130 389.00 | 8 280 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 875.00 | 2 362.00 | 302 513.00 | 304 875.00 |
CF Disponibilités | 897 150.00 | | 897 150.00 | 897 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 414.00 | 152 362.00 | 9 330 052.00 | 9 482 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 851 638.00 | 252 362.00 | 16 599 276.00 | 16 851 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 7 368 404.00 | 100 000.00 | 7 268 404.00 | 7 368 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 914 556.00 | 8 052 430.00 | | 8 914 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 863.00 | 862 126.00 | | 916 863.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 419.00 | 8 969 556.00 | | 9 886 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 126.00 | 1 013 589.00 | | 879 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726 533.00 | 4 396 485.00 | | 5 726 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 360.00 | | 23 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 712 857.00 | 5 433 434.00 | | 6 712 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 599 276.00 | 14 402 990.00 | | 16 599 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 015 288.00 | 4 616 912.00 | | 6 015 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 743.00 | 319 508.00 | | 354 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 208.00 | 1 322 318.00 | | 1 468 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 345.00 | 460 192.00 | | 551 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 863.00 | 862 126.00 | | 916 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 024.00 | | | 7 371 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 369 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 7 369 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371 024.00 | | | 7 371 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 2 362.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 2 362.00 | 150 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 2 362.00 | 150 000.00 | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 362.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 7 100 259.00 | 7 100 259.00 | | 7 100 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 126.00 | 181 557.00 | 697 569.00 | 879 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 726 533.00 | 5 726 533.00 | | 5 726 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 129.00 | 1 180 129.00 | | 1 180 129.00 |