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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 064.00 | 100 000.00 | 7 236 064.00 | 7 336 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 472 866.00 | 300 000.00 | 7 172 866.00 | 7 472 866.00 |
CF Disponibilités | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 287.00 | 300 000.00 | 7 191 287.00 | 7 491 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 351.00 | 400 000.00 | 14 427 351.00 | 14 827 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
CU Autres participations | 7 332 144.00 | 100 000.00 | 7 232 144.00 | 7 332 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 233 129.00 | 5 531 301.00 | | 6 233 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 197.00 | 701 828.00 | | 922 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 326.00 | 6 288 129.00 | | 7 210 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 324.00 | 2 254 458.00 | | 1 510 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582 309.00 | 3 691 828.00 | | 5 582 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 22 250.00 | | 23 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 632.00 | 10 593.00 | | 100 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 217 025.00 | 5 980 169.00 | | 7 217 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 427 351.00 | 12 268 298.00 | | 14 427 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 308 021.00 | 4 472 831.00 | | 6 308 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 451.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 582 309.00 | | | 5 582 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 165.00 | 301 493.00 | | 400 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 130.00 | 1 179 103.00 | | 1 468 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 933.00 | 477 275.00 | | 545 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 197.00 | 701 828.00 | | 922 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 328 194.00 | | 7 870.00 | 7 328 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 336 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328 194.00 | | 7 870.00 | 7 328 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
UP Prêts | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VC Groupe et associés | 6 271 417.00 | | | 6 271 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 324.00 | 601 320.00 | 909 005.00 | 1 510 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 582 309.00 | 5 582 309.00 | | 5 582 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 045.00 | | | 435 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 449.00 | | | 1 201 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 786.00 | 7 476 786.00 | | 7 476 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 025.00 | 6 308 021.00 | 909 005.00 | 7 217 025.00 |