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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 10 501.00 | 1 686.00 | 12 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 199.00 | 10 501.00 | 6 698.00 | 17 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
072 Créances – Autres | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
084 Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
110 Total général Actif | 135 653.00 | 10 501.00 | 125 152.00 | 135 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 569.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 485.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 085.00 | 268 233.00 | | 75 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 285.00 | | | 250 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 370.00 | 268 233.00 | | 325 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 170.00 | 95 262.00 | | 94 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | 245.00 | | 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 92 769.00 | 68 112.00 | | 92 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 743.00 | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 041.00 | 41 388.00 | | 75 041.00 |
252 Charges sociales | 34 380.00 | 19 783.00 | | 34 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 398.00 | 4 000.00 | | 8 398.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 33.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 820.00 | 229 566.00 | | 306 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 550.00 | 38 667.00 | | 18 550.00 |
280 Produits financiers | | 252.00 | | |
294 Charges financières | 1 487.00 | 97.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | 499.00 | | 1 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 5 748.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 886.00 | 32 575.00 | | 12 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 398.00 | | | 8 398.00 |