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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 10 501.00 | 1 686.00 | 12 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 199.00 | 10 501.00 | 6 698.00 | 17 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
072 Créances – Autres | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 561.00 | | 185 561.00 | 185 561.00 |
110 Total général Actif | 202 760.00 | 10 501.00 | 192 259.00 | 202 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 124 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 042.00 | 385 348.00 | | 420 042.00 |
224 Production immobilisée | 1 600.00 | 13 488.00 | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 224.00 | 398 836.00 | | 422 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 186.00 | 122 753.00 | | 118 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 232.00 | | | -4 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 164.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 145 574.00 | 104 721.00 | | 145 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 1 693.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 338.00 | 120 008.00 | | 122 338.00 |
252 Charges sociales | 33 606.00 | 46 315.00 | | 33 606.00 |
256 Dotations aux provisions | | -18 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 711.00 | 1 849.00 | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 580.00 | 379 503.00 | | 421 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | 19 333.00 | | 644.00 |
280 Produits financiers | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 5 112.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 974.00 | 14 383.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |