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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 10 676.00 | 20 920.00 | 31 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 608.00 | 10 676.00 | 25 932.00 | 36 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
072 Créances – Autres | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
084 Disponibilités | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
110 Total général Actif | 272 868.00 | 10 676.00 | 262 192.00 | 272 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 732.00 | 420 042.00 | | 420 732.00 |
224 Production immobilisée | -588.00 | 1 600.00 | | -588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 455.00 | 582.00 | | 10 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 599.00 | 422 224.00 | | 430 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 021.00 | 118 186.00 | | 133 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | -4 232.00 | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | 85.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 125 900.00 | 145 574.00 | | 125 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 4 312.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 773.00 | 122 338.00 | | 134 773.00 |
252 Charges sociales | 31 919.00 | 33 606.00 | | 31 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 1 662.00 | 1 711.00 | | 1 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 679.00 | 421 580.00 | | 429 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 920.00 | 644.00 | | 920.00 |
280 Produits financiers | | 3 876.00 | | |
294 Charges financières | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 287.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 161.00 | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | 3 974.00 | | 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 286.00 | | | 44 286.00 |