| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 14 559.00 | 17 037.00 | 31 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 608.00 | 14 559.00 | 22 049.00 | 36 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
060 Stock marchandises | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
072 Créances – Autres | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
084 Disponibilités | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 678.00 | | 219 678.00 | 219 678.00 |
110 Total général Actif | 256 286.00 | 14 559.00 | 241 727.00 | 256 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 670.00 | 420 732.00 | | 382 670.00 |
222 Production stockée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
224 Production immobilisée | | -588.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 084.00 | 10 455.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 210.00 | 430 599.00 | | 403 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 223.00 | 133 021.00 | | 170 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 710.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | 206.00 | | 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
242 Autres charges externes. | 90 955.00 | 125 900.00 | | 90 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 1 312.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 594.00 | 134 773.00 | | 125 594.00 |
252 Charges sociales | 38 580.00 | 31 919.00 | | 38 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 176.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 2 256.00 | 1 662.00 | | 2 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 167.00 | 429 679.00 | | 428 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 957.00 | 920.00 | | -24 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | 268.00 | | 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 844.00 | | | 56 844.00 |