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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 10 501.00 | 1 686.00 | 12 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 199.00 | 10 501.00 | 6 698.00 | 17 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
072 Créances – Autres | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
084 Disponibilités | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 433.00 | | 177 433.00 | 177 433.00 |
110 Total général Actif | 194 632.00 | 10 501.00 | 184 131.00 | 194 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 538.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 777.00 | | | 388 777.00 |
230 Autres produits | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 175.00 | | | 397 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
252 Charges sociales | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 196.00 | | | 382 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |