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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 944.00 | 14 331.00 | 31 613.00 | 45 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 924.00 | 14 331.00 | 49 593.00 | 63 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 566.00 | 44 073.00 | 34 493.00 | 78 566.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 247.00 | 44 073.00 | 175 174.00 | 219 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 171.00 | 58 404.00 | 224 767.00 | 283 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DP Provisions pour risques | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 650.00 | | 54 176.00 | 23 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 63 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 902.00 | 45 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | | 41 196.00 | 18 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 12 892.00 | 4 685.00 | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 12 892.00 | 4 685.00 | 6 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 562.00 | 44 170.00 | 15 423.00 | 19 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 562.00 | 44 170.00 | 15 423.00 | 19 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 570.00 | 10 370.00 | | 23 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 696.00 | 3 950.00 | | 83 696.00 |
VW T.V.A. | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 033.00 | 10 370.00 | | 119 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 050.00 | | | 102 050.00 |