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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 497.00 | 42 102.00 | 3 395.00 | 45 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 477.00 | 42 102.00 | 21 375.00 | 63 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 521.00 | 4 567.00 | 62 954.00 | 67 521.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 701.00 | 4 567.00 | 165 134.00 | 169 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 178.00 | 46 669.00 | 186 509.00 | 233 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
DH Report à nouveau | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 357.00 | | 5 120.00 | 58 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 377.00 | | 5 120.00 | 40 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 229.00 | 5 872.00 | | 36 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 229.00 | 5 872.00 | | 36 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | 792.00 | 5 750.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | 792.00 | 5 750.00 | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | 792.00 | 5 750.00 | 9 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 60 541.00 | 51 542.00 | 8 999.00 | 60 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 389.00 | 52 410.00 | 15 979.00 | 68 389.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |