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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 23 694.00 | 20 033.00 | 43 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 707.00 | 23 694.00 | 38 013.00 | 61 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 887.00 | 63 657.00 | 57 230.00 | 120 887.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 632.00 | 63 657.00 | 171 975.00 | 235 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 339.00 | 87 351.00 | 209 988.00 | 297 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 11 580.00 | 2 121.00 | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 11 580.00 | 2 121.00 | 14 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 309.00 | 25 733.00 | 10 386.00 | 48 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 309.00 | 25 733.00 | 10 386.00 | 48 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 334.00 | 9 909.00 | 425.00 | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 252.00 | 40 768.00 | | 124 252.00 |
VW T.V.A. | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 845.00 | 9 909.00 | 425.00 | 105 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 409.00 | | | 95 409.00 |