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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 564.00 | 34 321.00 | 10 243.00 | 44 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 544.00 | 34 321.00 | 28 223.00 | 62 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 018.00 | 27 525.00 | 54 493.00 | 82 018.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 620.00 | 27 525.00 | 122 095.00 | 149 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 164.00 | 61 846.00 | 150 318.00 | 212 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 707.00 | | 837.00 | 61 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 727.00 | | 837.00 | 43 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 10 627.00 | | 23 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 10 627.00 | | 23 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 656.00 | | 36 132.00 | 63 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 656.00 | | 36 132.00 | 63 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 030.00 | 13 030.00 | | 33 030.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 396.00 | 62 018.00 | | 86 396.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 391.00 | 425.00 | | 50 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YT Sous‐traitance | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 972.00 | | | 68 972.00 |