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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 564.00 | 39 580.00 | 4 984.00 | 44 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 544.00 | 39 580.00 | 22 964.00 | 62 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 408.00 | 9 525.00 | 53 883.00 | 63 408.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 838.00 | 9 525.00 | 129 313.00 | 138 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 382.00 | 49 105.00 | 152 277.00 | 201 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 580.00 | 22 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 580.00 | 4 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 321.00 | 5 259.00 | | 34 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 321.00 | 5 259.00 | | 34 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 525.00 | | 18 000.00 | 27 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 525.00 | | 18 000.00 | 27 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 525.00 | | 18 000.00 | 27 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 44 778.00 | 35 779.00 | 8 999.00 | 44 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | 15 600.00 | 3 030.00 | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 478.00 | 51 379.00 | 12 029.00 | 63 478.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |