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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 120.00 | 45 890.00 | 6 230.00 | 52 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 265.00 | 46 415.00 | 14 850.00 | 61 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BZ Autres créances | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CF Disponibilités | 972 770.00 | | 972 770.00 | 972 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 648.00 | | 1 147 648.00 | 1 147 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 913.00 | 46 415.00 | 1 162 498.00 | 1 208 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 385.00 | | | 1 104 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DH Report à nouveau | -565 458.00 | | | -565 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 573 835.00 | | | 573 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 183.00 | | | 427 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 663.00 | | | 588 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 498.00 | | | 1 162 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 026 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 414.00 | 5 001.00 | | 41 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 889.00 | 5 001.00 | | 40 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 399.00 | 224 399.00 | | 224 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 362.00 | 159 362.00 | | 159 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VC Groupe et associés | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 500.00 | 183 225.00 | | 183 500.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 664.00 | 588 664.00 | | 588 664.00 |