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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 120.00 | 51 031.00 | 1 089.00 | 52 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 365.00 | 51 556.00 | 7 809.00 | 59 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
BZ Autres créances | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CF Disponibilités | 1 573 764.00 | | 1 573 764.00 | 1 573 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 081.00 | | 1 732 081.00 | 1 732 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 446.00 | 51 556.00 | 1 739 890.00 | 1 791 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 385.00 | 1 104 385.00 | | 1 104 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
DH Report à nouveau | -559 536.00 | -564 059.00 | | -559 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 861.00 | 4 523.00 | | 528 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 219.00 | 578 358.00 | | 1 107 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 342.00 | 402 055.00 | | 257 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | 142 330.00 | | 77 356.00 |
EA Autres dettes | 297 973.00 | 1 220 493.00 | | 297 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 671.00 | 1 764 878.00 | | 632 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 890.00 | 2 343 236.00 | | 1 739 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 24 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 670.00 | 1 193 165.00 | | 1 330 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 809.00 | 1 188 642.00 | | 801 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 861.00 | 4 523.00 | | 528 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 405.00 | 1 150.00 | | 50 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 880.00 | 1 150.00 | | 49 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 342.00 | 257 342.00 | | 257 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
VB T. V. A. | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VI Groupe et associés | 297 973.00 | 297 973.00 | | 297 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 671.00 | 632 671.00 | | 632 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |