| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 120.00 | 49 880.00 | 2 240.00 | 52 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 265.00 | 50 405.00 | 10 860.00 | 61 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
BZ Autres créances | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
CF Disponibilités | 2 138 251.00 | | 2 138 251.00 | 2 138 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 376.00 | | 2 332 376.00 | 2 332 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 641.00 | 50 405.00 | 2 343 236.00 | 2 393 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 385.00 | 1 104 385.00 | | 1 104 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
DH Report à nouveau | -564 059.00 | -565 458.00 | | -564 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | 1 399.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 578 358.00 | 573 835.00 | | 578 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 055.00 | 161 480.00 | | 402 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 330.00 | 427 183.00 | | 142 330.00 |
EA Autres dettes | 1 220 493.00 | | | 1 220 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 878.00 | 588 663.00 | | 1 764 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 236.00 | 1 162 498.00 | | 2 343 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 970 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 76 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | -1 500.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 165.00 | 1 632 536.00 | | 1 193 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 642.00 | 1 631 137.00 | | 1 188 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 523.00 | 1 399.00 | | 4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 415.00 | 3 990.00 | | 46 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 890.00 | 3 990.00 | | 45 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 055.00 | 402 055.00 | | 402 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 492.00 | 1 220 492.00 | | 1 220 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 878.00 | 1 764 878.00 | | 1 764 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |