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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 330.00 | 50 881.00 | 449.00 | 51 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 855.00 | 51 406.00 | 449.00 | 51 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583 097.00 | | 583 097.00 | 583 097.00 |
CF Disponibilités | 704 959.00 | | 704 959.00 | 704 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 056.00 | | 1 288 056.00 | 1 288 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 911.00 | 51 406.00 | 1 288 505.00 | 1 339 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 385.00 | 1 104 385.00 | | 1 104 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
DH Report à nouveau | -30 674.00 | -559 536.00 | | -30 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 304.00 | 528 861.00 | | -30 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 916.00 | 1 107 219.00 | | 1 076 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 257 342.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 77 356.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 185 460.00 | 297 973.00 | | 185 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 589.00 | 632 671.00 | | 211 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 505.00 | 1 739 890.00 | | 1 288 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859.00 | 1 330 670.00 | | 5 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 163.00 | 801 809.00 | | 36 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 304.00 | 528 861.00 | | -30 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 51 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 51 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 555.00 | 401.00 | 550.00 | 51 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 030.00 | 401.00 | 550.00 | 51 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 450.00 | | | 185 450.00 |
VB T. V. A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VC Groupe et associés | 556 130.00 | 556 130.00 | | 556 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 097.00 | 583 097.00 | | 583 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 589.00 | 26 129.00 | | 211 589.00 |