| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 330.00 | 51 202.00 | 128.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 855.00 | 51 727.00 | 128.00 | 51 855.00 |
BZ Autres créances | 580 512.00 | | 580 512.00 | 580 512.00 |
CF Disponibilités | 506 386.00 | | 506 386.00 | 506 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 898.00 | | 1 086 898.00 | 1 086 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 753.00 | 51 727.00 | 1 087 026.00 | 1 138 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 385.00 | 1 104 385.00 | | 1 104 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
DH Report à nouveau | -60 978.00 | -30 674.00 | | -60 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | -30 304.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 494.00 | 1 076 916.00 | | 1 081 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 10 529.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 15 600.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 185 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 532.00 | 211 589.00 | | 5 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 026.00 | 1 288 505.00 | | 1 087 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009.00 | 5 859.00 | | 5 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431.00 | 36 163.00 | | 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | -30 304.00 | | 4 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 406.00 | 322.00 | | 51 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 881.00 | 322.00 | | 50 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 579 543.00 | 579 543.00 | | 579 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 512.00 | 580 512.00 | | 580 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |