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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 417.00 | 6 123.00 | 26 294.00 | 32 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 835.00 | 6 123.00 | 1 448 712.00 | 1 454 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 972.00 | 6 123.00 | 1 498 849.00 | 1 504 972.00 |
CU Autres participations | 1 411 854.00 | | 1 411 854.00 | 1 411 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 196.00 | 472 196.00 | | 472 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 290.00 | 14 804.00 | | 33 290.00 |
DG Autres réserves | 632 443.00 | 281 193.00 | | 632 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | 369 737.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 811.00 | 1 137 929.00 | | 1 141 811.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800.00 | 197 297.00 | | 168 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 31 391.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 13 485.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 108 535.00 | 108 000.00 | | 108 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 039.00 | 350 174.00 | | 318 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 849.00 | 1 527 103.00 | | 1 498 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480.00 | 350 174.00 | | 171 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 219.00 | 346.00 | | 15 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 2 789.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 775.00 | 542 066.00 | | 176 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 894.00 | 172 330.00 | | 172 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | 369 737.00 | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 418.00 | | 32 417.00 | 1 422 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 418.00 | | | 1 422 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 567.00 | 30 657.00 | 65 828.00 | 151 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 127.00 | 9 479.00 | 25 648.00 | 35 127.00 |
VI Groupe et associés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 039.00 | 171 480.00 | 91 475.00 | 318 039.00 |