| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236.00 | 2.00 | 234.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 090.00 | 2.00 | 1 412 088.00 | 1 412 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 451.00 | | 360 451.00 | 360 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 541.00 | 2.00 | 1 772 539.00 | 1 772 541.00 |
CU Autres participations | 1 411 854.00 | | 1 411 854.00 | 1 411 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 196.00 | 472 196.00 | | 472 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DG Autres réserves | 551 665.00 | 561 418.00 | | 551 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 045.00 | -9 752.00 | | 65 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 357.00 | 1 058 311.00 | | 1 123 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 849.00 | 2 185.00 | | 9 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 748.00 | 179 105.00 | | 299 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 61 232.00 | | 71 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 675.00 | 244 827.00 | | 265 675.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 182.00 | 489 850.00 | | 649 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 539.00 | 1 548 161.00 | | 1 772 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 475.00 | 246 155.00 | | 551 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 748.00 | | | 299 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 203.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 116.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 436.00 | 484 170.00 | | 704 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 391.00 | 493 922.00 | | 639 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 045.00 | -9 752.00 | | 65 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 854.00 | | 236.00 | 1 411 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 854.00 | | | 1 411 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 335.00 | 9 628.00 | 63 512.00 | 107 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 139.00 | 160 139.00 | | 160 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 300.00 | 346 300.00 | | 346 300.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VI Groupe et associés | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 451.00 | 360 451.00 | | 360 451.00 |
VW T.V.A. | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 182.00 | 551 475.00 | 63 512.00 | 649 182.00 |