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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 802.00 | | 1 418 802.00 | 1 418 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 922.00 | | 1 467 922.00 | 1 467 922.00 |
CU Autres participations | 1 411 854.00 | | 1 411 854.00 | 1 411 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 196.00 | 472 196.00 | | 472 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 450.00 | 33 826.00 | | 34 450.00 |
DG Autres réserves | 654 414.00 | 642 624.00 | | 654 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 996.00 | 12 473.00 | | -92 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 064.00 | 1 161 119.00 | | 1 068 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 20 098.00 | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 561.00 | 156 951.00 | | 159 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 35 977.00 | | 19 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 051.00 | 42 867.00 | | 216 051.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 858.00 | 285 893.00 | | 399 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 922.00 | 1 486 013.00 | | 1 467 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 081.00 | 153 373.00 | | 252 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 839.00 | | 433 839.00 | 433 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 839.00 | | 433 839.00 | 433 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | 572.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 153.00 | 2 035.00 | | 167 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 231.00 | 2 035.00 | | 174 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 064.00 | -2 035.00 | | -166 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 748.00 | 400 213.00 | | 483 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 744.00 | 387 741.00 | | 576 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 996.00 | 12 473.00 | | -92 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 785.00 | | | 1 453 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566.00 | 1 418 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 983.00 | 1 418 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 417.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 368.00 | | | 1 421 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 6 249.00 | 25 339.00 | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 6 249.00 | 25 339.00 | 19 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 184.00 | 11 784.00 | 52 704.00 | 125 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 610.00 | 36 662.00 | 6 948.00 | 43 610.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 858.00 | 252 081.00 | 87 082.00 | 399 858.00 |