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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 411 854.00 | | 1 411 854.00 | 1 411 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | 3 325.00 | 13 202.00 | 16 527.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 632.00 | 3 325.00 | 136 307.00 | 139 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 486.00 | 3 325.00 | 1 548 161.00 | 1 551 486.00 |
CU Autres participations | 1 411 854.00 | | 1 411 854.00 | 1 411 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 196.00 | 472 196.00 | | 472 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DG Autres réserves | 561 418.00 | 654 414.00 | | 561 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 752.00 | -92 996.00 | | -9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 311.00 | 1 068 064.00 | | 1 058 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | 2 408.00 | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 105.00 | 159 561.00 | | 179 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 232.00 | 19 338.00 | | 61 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 827.00 | 216 051.00 | | 244 827.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 850.00 | 399 858.00 | | 489 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 161.00 | 1 467 922.00 | | 1 548 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 155.00 | 252 081.00 | | 246 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 481 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 8 167.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 174 231.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -166 064.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 170.00 | 483 748.00 | | 484 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 922.00 | 576 744.00 | | 493 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 752.00 | -92 996.00 | | -9 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 802.00 | | | 1 418 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 948.00 | 1 411 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 1 411 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 802.00 | | | 1 418 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 245.00 | 13 001.00 | 98 244.00 | 111 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 830.00 | 81 505.00 | 90 325.00 | 171 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 67 860.00 | 12 734.00 | 55 126.00 | 67 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 850.00 | 246 155.00 | 243 695.00 | 489 850.00 |