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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 417.00 | 19 090.00 | 13 327.00 | 32 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 785.00 | 19 090.00 | 1 434 695.00 | 1 453 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 102.00 | 19 090.00 | 1 486 013.00 | 1 505 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
CU Autres participations | 1 411 854.00 | | 1 411 854.00 | 1 411 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 196.00 | 472 196.00 | | 472 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 826.00 | 33 484.00 | | 33 826.00 |
DG Autres réserves | 642 624.00 | 636 130.00 | | 642 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | 6 836.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 119.00 | 1 148 647.00 | | 1 161 119.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | 27 801.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 951.00 | 162 142.00 | | 156 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 13 917.00 | | 35 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | 34 854.00 | | 42 867.00 |
EA Autres dettes | | 44 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 893.00 | 282 964.00 | | 285 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 013.00 | 1 470 611.00 | | 1 486 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 373.00 | 157 123.00 | | 153 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 637.00 | | 399 637.00 | 399 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 637.00 | | 399 637.00 | 399 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 1 261.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 656.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 656.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -656.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 2 048.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 213.00 | 322 989.00 | | 400 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 741.00 | 316 154.00 | | 387 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 473.00 | 6 836.00 | | 12 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 785.00 | | | 1 453 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 368.00 | | | 1 421 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 6 483.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 6 483.00 | | 12 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 566.00 | 38 592.00 | 65 157.00 | 131 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 098.00 | 10 551.00 | 9 546.00 | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 893.00 | 153 373.00 | 74 703.00 | 255 893.00 |