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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 785.00 | 43 498.00 | 1 286.00 | 44 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 294.00 | 101 559.00 | 22 735.00 | 124 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 110.00 | 146 979.00 | 52 131.00 | 199 110.00 |
BT Marchandises | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 046.00 | 146 979.00 | 262 067.00 | 409 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 272.00 | -15 545.00 | | -5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 10 273.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 14 073.00 | 10 728.00 | | 14 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 324.00 | 61 006.00 | | 64 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 380.00 | 22 208.00 | | 61 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | 94 415.00 | | 96 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 782.00 | 30 998.00 | | 23 782.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 8 337.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 994.00 | 216 962.00 | | 247 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 067.00 | 227 691.00 | | 262 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 039.00 | | 696 039.00 | 696 039.00 |
FG Production vendue services | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 251.00 | | 885 251.00 | 885 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 2 020.00 | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | 2 020.00 | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 12 182.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 12 182.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -10 163.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 986.00 | 929 593.00 | | 889 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 641.00 | 919 321.00 | | 886 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | 10 273.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 447.00 | | 663.00 | 198 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 416.00 | | 663.00 | 168 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 467.00 | 8 512.00 | | 138 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 185.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 731.00 | 8 327.00 | | 136 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |