| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 785.00 | 44 066.00 | 719.00 | 44 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 459.00 | 113 952.00 | 16 507.00 | 130 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 274.00 | 159 939.00 | 45 336.00 | 205 274.00 |
BT Marchandises | 112 960.00 | 8 090.00 | 104 870.00 | 112 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 931.00 | | 154 931.00 | 154 931.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 957.00 | 8 090.00 | 303 867.00 | 311 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 231.00 | 168 029.00 | 349 203.00 | 517 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DH Report à nouveau | | -1 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 844.00 | 10 983.00 | | 55 844.00 |
DL TOTAL (I) | 80 900.00 | 25 056.00 | | 80 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 567.00 | 74 155.00 | | 80 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 100.00 | 90 990.00 | | 45 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 817.00 | 136 881.00 | | 69 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 093.00 | 27 997.00 | | 56 093.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | 14 789.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 302.00 | 344 812.00 | | 268 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 203.00 | 369 868.00 | | 349 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 610.00 | 253 822.00 | | 189 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 645.00 | 74 155.00 | | 34 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 790.00 | | 772 790.00 | 772 790.00 |
FG Production vendue services | 285 698.00 | | 285 698.00 | 285 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 488.00 | | 1 058 488.00 | 1 058 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 784.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 784.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 4 400.00 | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | 4 400.00 | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -3 616.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 615.00 | 1 007 800.00 | | 1 060 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 771.00 | 996 817.00 | | 1 004 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 844.00 | 10 983.00 | | 55 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 193.00 | | 4 081.00 | 201 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 162.00 | | 4 081.00 | 171 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 636.00 | 6 303.00 | | 153 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 715.00 | 6 303.00 | | 151 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 922.00 | 12 330.00 | 33 593.00 | 45 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 202.00 | 189 610.00 | 33 593.00 | 223 202.00 |