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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 785.00 | 44 198.00 | 586.00 | 44 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 993.00 | 119 881.00 | 13 112.00 | 132 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 809.00 | 166 001.00 | 41 808.00 | 207 809.00 |
BT Marchandises | 139 992.00 | 11 990.00 | 128 002.00 | 139 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 123.00 | 11 990.00 | 306 133.00 | 318 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 932.00 | 177 991.00 | 347 941.00 | 525 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 300.00 | 7 456.00 | | 63 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 098.00 | 55 844.00 | | 34 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 998.00 | 80 900.00 | | 114 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 118.00 | 80 567.00 | | 34 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 767.00 | 69 817.00 | | 89 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 893.00 | 56 093.00 | | 48 893.00 |
EA Autres dettes | 60 117.00 | 16 666.00 | | 60 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 943.00 | 268 302.00 | | 232 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 941.00 | 349 203.00 | | 347 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 825.00 | 189 610.00 | | 211 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 34 645.00 | | 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 181.00 | | 746 181.00 | 746 181.00 |
FG Production vendue services | 214 910.00 | | 214 910.00 | 214 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 090.00 | | 961 090.00 | 961 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 2 118.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 2 118.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 4 669.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 4 669.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -2 551.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 418.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 838.00 | 1 060 615.00 | | 969 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 740.00 | 1 004 771.00 | | 935 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 098.00 | 55 844.00 | | 34 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 274.00 | | 2 535.00 | 205 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 243.00 | | 2 535.00 | 175 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 939.00 | 6 062.00 | | 159 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 018.00 | 6 062.00 | | 158 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 090.00 | 11 990.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 090.00 | 11 990.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 090.00 | 11 990.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 990.00 | 8 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 593.00 | 12 475.00 | 21 118.00 | 33 593.00 |
VI Groupe et associés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 943.00 | 211 825.00 | 21 118.00 | 232 943.00 |