| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 785.00 | 43 910.00 | 874.00 | 44 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 377.00 | 107 804.00 | 18 573.00 | 126 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 193.00 | 153 636.00 | 47 557.00 | 201 193.00 |
BT Marchandises | 137 857.00 | | 137 857.00 | 137 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 458.00 | | 145 458.00 | 145 458.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 310.00 | | 322 310.00 | 322 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 504.00 | 153 636.00 | 369 868.00 | 523 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 927.00 | -5 272.00 | | -1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 3 345.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 25 056.00 | 14 073.00 | | 25 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 155.00 | 64 324.00 | | 74 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 990.00 | 61 380.00 | | 90 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 881.00 | 96 095.00 | | 136 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 997.00 | 23 782.00 | | 27 997.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | 2 414.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 812.00 | 247 994.00 | | 344 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 868.00 | 262 067.00 | | 369 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 822.00 | 186 615.00 | | 253 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 155.00 | 64 324.00 | | 74 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 345.00 | | 782 345.00 | 782 345.00 |
FG Production vendue services | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 285.00 | | 1 006 285.00 | 1 006 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 3 422.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 3 422.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 1 626.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 1 626.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | 1 796.00 | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 800.00 | 889 986.00 | | 1 007 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 817.00 | 886 641.00 | | 996 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 983.00 | 3 345.00 | | 10 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 110.00 | | 2 083.00 | 199 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 079.00 | | 2 083.00 | 169 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 979.00 | 6 657.00 | | 146 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 058.00 | 6 657.00 | | 145 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 145 458.00 | | | 145 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 822.00 | 253 822.00 | | 253 822.00 |