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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 785.00 | 44 454.00 | 331.00 | 44 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 301.00 | 116 568.00 | 26 733.00 | 143 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 117.00 | 162 943.00 | 55 174.00 | 218 117.00 |
BT Marchandises | 272 380.00 | 23 690.00 | 248 690.00 | 272 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 754.00 | | 151 754.00 | 151 754.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 697.00 | 23 690.00 | 451 007.00 | 474 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 814.00 | 186 633.00 | 506 181.00 | 692 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 058.00 | 97 398.00 | | 108 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | 10 660.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 146 584.00 | 125 658.00 | | 146 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 412.00 | 171 788.00 | | 135 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 38.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 100.00 | 10 700.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 167.00 | 123 212.00 | | 97 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 291.00 | 44 514.00 | | 59 291.00 |
EA Autres dettes | 35 566.00 | 48 061.00 | | 35 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 597.00 | 398 313.00 | | 359 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 181.00 | 523 972.00 | | 506 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 997.00 | 229 117.00 | | 295 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 853.00 | 670.00 | | 8 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 935.00 | | 18 342.00 | 213 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 218 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 188 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 904.00 | | 18 342.00 | 183 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 555.00 | 4 548.00 | 14 160.00 | 172 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 634.00 | 4 548.00 | 14 160.00 | 170 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 690.00 | 2 000.00 | | 21 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 690.00 | 2 000.00 | | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | 2 000.00 | | 21 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 560.00 | 95 060.00 | 31 500.00 | 126 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 497.00 | 295 997.00 | 31 500.00 | 327 497.00 |