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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 424.00 | 57 736.00 | 84 688.00 | 142 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 007.00 | 58 336.00 | 287 671.00 | 346 007.00 |
BT Marchandises | 1 348 781.00 | | 1 348 781.00 | 1 348 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
BZ Autres créances | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 710.00 | | 1 568 710.00 | 1 568 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 718.00 | 58 336.00 | 1 856 382.00 | 1 914 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 346.00 | 321 740.00 | | 359 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 431.00 | 97 606.00 | | 76 431.00 |
DL TOTAL (I) | 444 577.00 | 428 146.00 | | 444 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 934.00 | 1 363 130.00 | | 1 341 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 571.00 | 53 165.00 | | 63 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 805.00 | 1 417 682.00 | | 1 411 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 382.00 | 1 845 828.00 | | 1 856 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 805.00 | 1 417 682.00 | | 1 411 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 739.00 | 1 878 188.00 | 3 069 927.00 | 1 191 739.00 |
FG Production vendue services | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 541.00 | 1 878 188.00 | 3 095 729.00 | 1 217 541.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | 3.00 | | 4 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | 30 009.00 | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | -3.00 | | -4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 925.00 | 34 365.00 | | 26 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 800.00 | 2 930 340.00 | | 3 095 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 369.00 | 2 832 733.00 | | 3 019 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 431.00 | 97 606.00 | | 76 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 294.00 | | 4 713.00 | 341 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 808.00 | | 4 616.00 | 137 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 886.00 | | 98.00 | 62 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 314.00 | 15 022.00 | | 43 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | 15 022.00 | | 42 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 934.00 | 1 341 934.00 | | 1 341 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
UX Autres créances clients | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 405.00 | 225 405.00 | | 225 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 805.00 | 1 411 805.00 | | 1 411 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 199.00 | 10 485.00 | | 25 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | 6 336.00 | | 7 725.00 |
ST Autres comptes | 55 303.00 | 54 368.00 | | 55 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 436.00 | 255 523.00 | | 243 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 285.00 | 21.00 | | 5 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 272.00 | 5 098.00 | | 18 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 471.00 | 15 583.00 | | 43 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 508.00 | 266 791.00 | | 243 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 154.00 | 220 321.00 | | 512 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 750.00 | 317 948.00 | | 311 750.00 |