| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 58.00 | 538.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 089.00 | 85 846.00 | 58 243.00 | 144 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 692.00 | 86 504.00 | 257 187.00 | 343 692.00 |
BT Marchandises | 1 031 620.00 | | 1 031 620.00 | 1 031 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
BZ Autres créances | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 181 690.00 | | 181 690.00 | 181 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 358.00 | | 1 406 358.00 | 1 406 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 050.00 | 86 504.00 | 1 663 546.00 | 1 750 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 80.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 566.00 | 28 577.00 | | 424 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 938.00 | 13 878.00 | | 26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 460 305.00 | 43 336.00 | | 460 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 331.00 | 44 037.00 | | 1 077 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 953.00 | 15 951.00 | | 107 953.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 218.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 241.00 | 60 837.00 | | 1 203 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 546.00 | 104 174.00 | | 1 663 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 241.00 | 60 837.00 | | 1 203 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 313.00 | 1 718 105.00 | 2 979 418.00 | 1 261 313.00 |
FG Production vendue services | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 596.00 | 1 718 105.00 | 2 992 701.00 | 1 274 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 5 551.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 825.00 | 420 353.00 | | 2 997 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 886.00 | 406 474.00 | | 2 970 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 938.00 | 13 878.00 | | 26 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 896.00 | | | 346 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 58 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 343 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 506.00 | 12 998.00 | | 73 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 906.00 | 12 998.00 | | 72 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 331.00 | 1 077 331.00 | | 1 077 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
UX Autres créances clients | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 634.00 | 1 185 634.00 | | 1 185 634.00 |