| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 538.00 | 58.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 184.00 | 135 423.00 | 60 761.00 | 196 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 237.00 | 136 561.00 | 162 676.00 | 299 237.00 |
BT Marchandises | 920 510.00 | | 920 510.00 | 920 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
BZ Autres créances | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 781.00 | | 1 280 781.00 | 1 280 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 018.00 | 136 561.00 | 1 443 457.00 | 1 580 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 943.00 | 346 480.00 | | 467 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 010.00 | 201 463.00 | | 39 010.00 |
DL TOTAL (I) | 515 753.00 | 556 743.00 | | 515 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 567.00 | 2 535 179.00 | | 776 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 791.00 | 136 303.00 | | 125 791.00 |
EA Autres dettes | 24 286.00 | 14 487.00 | | 24 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 704.00 | 2 687 028.00 | | 927 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 457.00 | 3 243 771.00 | | 1 443 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 704.00 | 2 687 028.00 | | 927 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 905.00 | 1 531 723.00 | 2 419 628.00 | 887 905.00 |
FG Production vendue services | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 707.00 | 1 531 723.00 | 2 421 430.00 | 889 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 775.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 95 385.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 5 225.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 59 960.00 | | 9 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 582.00 | 4 082 411.00 | | 2 443 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 572.00 | 3 880 947.00 | | 2 404 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 010.00 | 201 463.00 | | 39 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 911.00 | | 2 327.00 | 296 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | | 1 826.00 | 194 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 357.00 | | 500.00 | 41 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 318.00 | 17 243.00 | | 119 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 718.00 | 17 243.00 | | 118 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 567.00 | 776 567.00 | | 776 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UX Autres créances clients | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
VW T.V.A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 644.00 | 926 644.00 | | 926 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 184.00 | 29 445.00 | | 27 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | 31 375.00 | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 36 046.00 | 34 755.00 | | 36 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 634.00 | 202 409.00 | | 158 634.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 710.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 635.00 | 3 565.00 | | 4 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 819.00 | 33 010.00 | | 31 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 941.00 | 165 710.00 | | 177 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 633.00 | 163 258.00 | | 126 633.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 133.00 | 271 248.00 | | 204 133.00 |