| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 298.00 | 298.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 253.00 | 108 707.00 | 69 546.00 | 178 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 404.00 | 109 605.00 | 265 799.00 | 375 404.00 |
BT Marchandises | 1 098 238.00 | | 1 098 238.00 | 1 098 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
BZ Autres créances | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 877.00 | | 1 378 877.00 | 1 378 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 281.00 | 109 605.00 | 1 644 676.00 | 1 754 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 352 135.00 | 451 505.00 | | 352 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 344.00 | -99 369.00 | | 74 344.00 |
DL TOTAL (I) | 435 280.00 | 360 935.00 | | 435 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 393.00 | 1 798 533.00 | | 1 087 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 823.00 | 84 459.00 | | 118 823.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 239.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 396.00 | 1 884 291.00 | | 1 209 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 676.00 | 2 245 226.00 | | 1 644 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 396.00 | 1 884 291.00 | | 1 209 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 346.00 | 1 811 502.00 | 2 704 848.00 | 893 346.00 |
FG Production vendue services | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 086.00 | 1 811 502.00 | 2 705 588.00 | 894 086.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 454.00 | 2 492 358.00 | | 2 715 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 110.00 | 2 591 727.00 | | 2 641 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 344.00 | -99 369.00 | | 74 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 941.00 | | 43 047.00 | 334 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 375 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 178 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 618.00 | | 27 815.00 | 153 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | 15 232.00 | 40 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 142.00 | 13 048.00 | 2 584.00 | 99 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 542.00 | 13 048.00 | 2 584.00 | 98 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 393.00 | 1 087 393.00 | | 1 087 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
UX Autres créances clients | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 796.00 | 260 796.00 | | 260 796.00 |
VW T.V.A. | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 336.00 | 1 208 336.00 | | 1 208 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 581.00 | 29 727.00 | | 30 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 325.00 | 9 771.00 | | 7 325.00 |
ST Autres comptes | 43 623.00 | 75 329.00 | | 43 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 143.00 | 232 702.00 | | 177 143.00 |
YT Sous‐traitance | | 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | 4 219.00 | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 337.00 | 33 946.00 | | 34 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 389.00 | 168 794.00 | | 180 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 892.00 | 418 654.00 | | 53 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 091.00 | 318 482.00 | | 228 091.00 |