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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 418.00 | 178.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 357.00 | 118 300.00 | 76 057.00 | 194 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 911.00 | 119 318.00 | 177 592.00 | 296 911.00 |
BT Marchandises | 2 692 718.00 | | 2 692 718.00 | 2 692 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 777.00 | | 143 777.00 | 143 777.00 |
BZ Autres créances | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 179.00 | | 3 066 179.00 | 3 066 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 089.00 | 119 318.00 | 3 243 771.00 | 3 363 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 480.00 | 352 135.00 | | 346 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 463.00 | 74 344.00 | | 201 463.00 |
DL TOTAL (I) | 556 743.00 | 435 280.00 | | 556 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 179.00 | 1 087 393.00 | | 2 535 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 303.00 | 118 823.00 | | 136 303.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 2 121.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 028.00 | 1 209 396.00 | | 2 687 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 771.00 | 1 644 676.00 | | 3 243 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 028.00 | 1 209 396.00 | | 2 687 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 709.00 | 3 163 157.00 | 3 979 866.00 | 816 709.00 |
FG Production vendue services | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 622.00 | 3 163 157.00 | 3 981 779.00 | 818 622.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 610.00 | 9 167.00 | | 100 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 610.00 | 9 167.00 | | 100 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 146.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 385.00 | 146.00 | | 95 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 9 021.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 411.00 | 2 715 454.00 | | 4 082 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 947.00 | 2 641 110.00 | | 3 880 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 463.00 | 74 344.00 | | 201 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 404.00 | | 22 822.00 | 375 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 610.00 | 41 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 316.00 | 296 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 60 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 194 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 850.00 | | 22 810.00 | 178 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 955.00 | | 13.00 | 55 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 605.00 | 16 418.00 | 6 706.00 | 109 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 005.00 | 16 418.00 | 6 706.00 | 109 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 179.00 | 2 535 179.00 | | 2 535 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
UX Autres créances clients | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 605.00 | 230 605.00 | | 230 605.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 968.00 | 2 685 968.00 | | 2 685 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 445.00 | 30 581.00 | | 29 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 375.00 | 7 325.00 | | 31 375.00 |
ST Autres comptes | 34 755.00 | 43 623.00 | | 34 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 409.00 | 177 143.00 | | 202 409.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | 3 756.00 | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 010.00 | 34 337.00 | | 33 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 710.00 | 180 389.00 | | 165 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 258.00 | 53 892.00 | | 163 258.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 248.00 | 228 091.00 | | 271 248.00 |