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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 725.00 | 80 125.00 | 92 600.00 | 172 725.00 |
040 Immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 813.00 | 85 128.00 | 105 685.00 | 190 813.00 |
060 Stock marchandises | 183 047.00 | | 183 047.00 | 183 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 595.00 | 5 805.00 | 89 790.00 | 95 595.00 |
072 Créances – Autres | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
084 Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 298.00 | 5 805.00 | 298 493.00 | 304 298.00 |
110 Total général Actif | 495 111.00 | 90 933.00 | 404 178.00 | 495 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 443.00 | | | 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 372.00 | | | 190 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 582.00 | | | 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |