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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 153.00 | 135 569.00 | 63 584.00 | 199 153.00 |
040 Immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 553.00 | 136 883.00 | 76 669.00 | 213 553.00 |
060 Stock marchandises | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 065.00 | 2 566.00 | 98 499.00 | 101 065.00 |
072 Créances – Autres | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
084 Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 277.00 | 2 566.00 | 345 711.00 | 348 277.00 |
110 Total général Actif | 561 830.00 | 139 450.00 | 422 380.00 | 561 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 319.00 | | | 212 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 780.00 | | | 217 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |