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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 872.00 | 151 725.00 | 46 147.00 | 197 872.00 |
040 Immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 856.00 | 153 039.00 | 58 817.00 | 211 856.00 |
060 Stock marchandises | 236 509.00 | | 236 509.00 | 236 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 237.00 | 3 510.00 | 71 727.00 | 75 237.00 |
072 Créances – Autres | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
084 Disponibilités | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 204.00 | 3 510.00 | 387 694.00 | 391 204.00 |
110 Total général Actif | 603 060.00 | 156 549.00 | 446 510.00 | 603 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 553.00 | | | 213 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 511.00 | | | 511.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -511.00 | | | -511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 239.00 | | | 195 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |