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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 528.00 | 5 225.00 | 303.00 | 5 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 404.00 | 98 925.00 | 90 479.00 | 189 404.00 |
040 Immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 016.00 | 104 150.00 | 103 866.00 | 208 016.00 |
060 Stock marchandises | 248 014.00 | | 248 014.00 | 248 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 745.00 | 3 647.00 | 122 098.00 | 125 745.00 |
072 Créances – Autres | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
084 Disponibilités | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 113.00 | 3 647.00 | 418 467.00 | 422 113.00 |
110 Total général Actif | 630 130.00 | 107 797.00 | 522 333.00 | 630 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 525.00 | | | 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 813.00 | | | 190 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |