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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 707.00 | 118 852.00 | 74 855.00 | 193 707.00 |
040 Immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 319.00 | 124 379.00 | 87 940.00 | 212 319.00 |
060 Stock marchandises | 245 005.00 | | 245 005.00 | 245 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 730.00 | 1 441.00 | 105 290.00 | 106 730.00 |
072 Créances – Autres | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
084 Disponibilités | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 462.00 | 1 441.00 | 407 022.00 | 408 462.00 |
110 Total général Actif | 620 782.00 | 125 820.00 | 494 962.00 | 620 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 016.00 | | | 208 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |