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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 658.00 | 69 718.00 | 34 940.00 | 104 658.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 234.00 | 70 468.00 | 160 766.00 | 231 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
060 Stock marchandises | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
084 Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
110 Total général Actif | 276 831.00 | 70 468.00 | 206 363.00 | 276 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 119.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 525.00 | 296 972.00 | | 301 525.00 |
224 Production immobilisée | 7 877.00 | 5 385.00 | | 7 877.00 |
230 Autres produits | 3 844.00 | 12 397.00 | | 3 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 245.00 | 314 753.00 | | 313 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 117.00 | 83 156.00 | | 84 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 894.00 | -1 632.00 | | -2 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | -181.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 89 986.00 | 88 434.00 | | 89 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 869.00 | 6 115.00 | | 7 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 640.00 | 84 457.00 | | 89 640.00 |
252 Charges sociales | 23 449.00 | 25 522.00 | | 23 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 057.00 | 15 068.00 | | 11 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 311.00 | 300 939.00 | | 302 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 934.00 | 13 814.00 | | 10 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 674.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 932.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 571.00 | 11 208.00 | | 11 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |