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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 555.00 | 89 383.00 | 136 172.00 | 225 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 950.00 | 90 133.00 | 265 817.00 | 355 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
060 Stock marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
110 Total général Actif | 515 350.00 | 90 133.00 | 425 217.00 | 515 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 212.00 | 318 057.00 | | 332 212.00 |
224 Production immobilisée | 6 490.00 | 7 602.00 | | 6 490.00 |
230 Autres produits | 4 235.00 | 11 080.00 | | 4 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 937.00 | 336 739.00 | | 342 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 260.00 | 83 267.00 | | 102 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 899.00 | 560.00 | | -1 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 591.00 | -744.00 | | -9 591.00 |
242 Autres charges externes. | 140 924.00 | 112 888.00 | | 140 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 275.00 | 8 201.00 | | 13 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 158.00 | 81 172.00 | | 58 158.00 |
252 Charges sociales | 17 624.00 | 21 884.00 | | 17 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 018.00 | 6 646.00 | | 6 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 770.00 | 313 874.00 | | 326 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 167.00 | 22 865.00 | | 16 167.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 483.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 511.00 | 740.00 | | 3 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 978.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 067.00 | 18 665.00 | | 9 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |