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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 324.00 | 76 719.00 | 26 605.00 | 103 324.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 901.00 | 77 469.00 | 152 431.00 | 229 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
060 Stock marchandises | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
084 Disponibilités | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
110 Total général Actif | 291 038.00 | 77 469.00 | 213 569.00 | 291 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 306.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 229.00 | 301 525.00 | | 301 229.00 |
224 Production immobilisée | 7 775.00 | 7 877.00 | | 7 775.00 |
230 Autres produits | 14 993.00 | 3 844.00 | | 14 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 998.00 | 313 245.00 | | 323 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 842.00 | 84 117.00 | | 76 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | -2 894.00 | | 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -913.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 102 229.00 | 89 986.00 | | 102 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 7 865.00 | | 7 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 259.00 | 89 640.00 | | 92 259.00 |
252 Charges sociales | 23 448.00 | 23 449.00 | | 23 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 334.00 | 11 057.00 | | 8 334.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 748.00 | 302 311.00 | | 310 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 249.00 | 10 934.00 | | 13 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 5 000.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 345.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 079.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 940.00 | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 187.00 | 11 571.00 | | 12 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |