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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 212.00 | 83 365.00 | 61 847.00 | 145 212.00 |
040 Immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 358.00 | 84 115.00 | 191 244.00 | 275 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
060 Stock marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
110 Total général Actif | 369 745.00 | 84 115.00 | 285 630.00 | 369 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 057.00 | 301 229.00 | | 318 057.00 |
224 Production immobilisée | 7 602.00 | 7 775.00 | | 7 602.00 |
230 Autres produits | 11 080.00 | 14 993.00 | | 11 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 739.00 | 323 998.00 | | 336 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 267.00 | 76 842.00 | | 83 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | 591.00 | | 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | -36.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 112 888.00 | 102 229.00 | | 112 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | 7 071.00 | | 8 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 172.00 | 92 259.00 | | 81 172.00 |
252 Charges sociales | 21 884.00 | 23 448.00 | | 21 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 646.00 | 8 334.00 | | 6 646.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 874.00 | 310 748.00 | | 313 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 865.00 | 13 249.00 | | 22 865.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 483.00 | 141.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 1 522.00 | | 2 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 665.00 | 12 187.00 | | 18 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 901.00 | | | 229 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 891.00 | | | 21 891.00 |