| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 296.00 | 101 557.00 | 195 739.00 | 297 296.00 |
040 Immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 707.00 | 102 307.00 | 325 400.00 | 427 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
060 Stock marchandises | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
072 Créances – Autres | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
084 Disponibilités | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
110 Total général Actif | 601 151.00 | 102 307.00 | 498 844.00 | 601 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 524.00 | 332 212.00 | | 153 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
224 Production immobilisée | 6 236.00 | 6 490.00 | | 6 236.00 |
230 Autres produits | 43 270.00 | 4 235.00 | | 43 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 987.00 | 342 937.00 | | 227 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 847.00 | 102 260.00 | | 68 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 923.00 | -1 899.00 | | -3 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 851.00 | -9 591.00 | | -12 851.00 |
242 Autres charges externes. | 120 826.00 | 140 924.00 | | 120 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 864.00 | 13 275.00 | | 10 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 514.00 | 58 158.00 | | 51 514.00 |
252 Charges sociales | 15 927.00 | 17 624.00 | | 15 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 174.00 | 6 018.00 | | 12 174.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 380.00 | 326 770.00 | | 263 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 393.00 | 16 167.00 | | -35 393.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | 1 603.00 | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 511.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 063.00 | 9 067.00 | | -38 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 950.00 | | | 355 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |