| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 073.00 | 294 210.00 | 131 863.00 | 426 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 131.00 | 40 573.00 | 9 558.00 | 50 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 53 289.00 | 5 547.00 | 58 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 320.00 | 388 073.00 | 169 247.00 | 557 320.00 |
BT Marchandises | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | 148.00 | 8 163.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 652.00 | 148.00 | 252 503.00 | 252 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 972.00 | 388 221.00 | 421 751.00 | 809 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
DL TOTAL (I) | 207 712.00 | | | 207 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 038.00 | | | 214 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 751.00 | | | 421 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 710.00 | | 2 075 710.00 | 2 075 710.00 |
FD Production vendue biens | 176 598.00 | | 176 598.00 | 176 598.00 |
FG Production vendue services | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 195.00 | | 2 253 195.00 | 2 253 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 808.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 011.00 | | | 2 299 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 092.00 | | | 2 258 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 179.00 | | | 530 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 010.00 | | | 521 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 265.00 | 41 808.00 | | 346 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 265.00 | 41 808.00 | | 346 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 154.00 | 43.00 | | 49 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 798.00 | 31 629.00 | 9 169.00 | 40 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 039.00 | 164 928.00 | | 214 039.00 |