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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 480.00 | 401 301.00 | 80 178.00 | 481 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 329.00 | 48 761.00 | 8 567.00 | 57 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 816.00 | 508 900.00 | 97 915.00 | 606 816.00 |
BT Marchandises | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BZ Autres créances | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CF Disponibilités | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 530.00 | | 305 530.00 | 305 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 347.00 | 508 900.00 | 403 446.00 | 912 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
DL TOTAL (I) | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 827.00 | | | 187 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 446.00 | | | 403 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 487.00 | | | 159 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 816.00 | | | 606 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 647.00 | | | 597 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 406.00 | 31 399.00 | | 477 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 406.00 | 31 399.00 | | 477 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 318.00 | 11 978.00 | 28 340.00 | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 357.00 | 51 188.00 | 9 169.00 | 60 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 828.00 | 159 488.00 | 28 340.00 | 187 828.00 |